مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو: تراجع أسواق الأسهم العالمية

لندن

تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين وسط مخاوف من احتمال توجه اليونان نحو الخروج من منطقة اليورو، حيث كانت الدول المثقلة بالديون وأسهم البنوك في منطقة العملة الموحدة الأكثر تضرراً.

شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية تراجعاً كبيراً مع قرار اليونان إجراء استفتاء حول شروط التقشف التي يطالب بها الدائنون مقابل أموال الإنقاذ، مما زاد من احتمالية تخلف اليونان عن السداد وخروجها من منطقة اليورو.

أدت هذه المخاوف إلى هبوط اليورو إلى ما دون 1.10 دولار في تعاملات الصرف الأجنبي قبل أن يتعافى إلى 1.1177 دولار.

وفي أوروبا، أغلقت الأسواق على انخفاض، حيث خسر مؤشر داكس 30 في فرانكفورت 3.56 بالمئة ليصل إلى 11083.20 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 3.74 بالمئة إلى 4869.82 نقطة، وانخفض مؤشر فوتسي 100 القياسي في لندن للشركات الكبرى بنسبة 1.97 بالمئة إلى 6620.48 نقطة.

لكن دول منطقة اليورو التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة كانت الأكثر تضرراً، حيث هبطت أسواق لشبونة وميلانو بأكثر من 5 بالمئة، وتراجعت مدريد بنسبة 4.56 بالمئة.

قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في مجموعة "أواندا" للتداول: "نحن نشهد هروباً نحو الأمان في الأسواق المالية في بداية الأسبوع، حيث يستجيب المستثمرون لإجراءات الحكومة اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أطلقت سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى خروج اليونان من منطقة اليورو".

وأضاف: "شهد اليورو عمليات بيع مكثفة... حيث سعى المتداولون إلى أمان الين والفرنك السويسري والذهب للحماية من التداعيات السلبية للأحداث في اليونان".

وقد تأكد هذا الهروب نحو الأمان بتصريح توماس جوردان، رئيس البنك المركزي السويسري، الذي قال إن البنك اضطر للتدخل في سوق الصرف الأجنبي يوم الاثنين للحد من ارتفاع الفرنك مقابل اليورو.

كما أدت المخاوف المتجددة بشأن أعضاء منطقة اليورو المثقلين بالديون إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكل من إسبانيا وإيطاليا في أسواق السندات الدولية.

- لا توجد "لحظة البجعة السوداء" -

أمرت السلطات اليونانية بإغلاق سوق الأسهم في أثينا يوم الاثنين، إلى جانب قرارات بإغلاق بنوك البلاد لمدة أسبوع وفرض قيود على رأس المال، مما وضع البنوك الأوروبية تحت ضغط شديد.

تراجع دويتشه بنك بنسبة 5.81 بالمئة، وهبط بانكو سانتاندير بنسبة 6.70 بالمئة، وانخفض بنك بي سي بي بنسبة 11.11 بالمئة، وخسر بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي 10.24 بالمئة.

جاءت هذه الإجراءات الصارمة لحماية النظام المصرفي اليوناني من خطر الذعر الجماعي بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يزيد من دعمه المالي للمقرضين اليونانيين، على الرغم من ظهور بوادر مبكرة على تهافت المودعين على سحب أموالهم.

قال كريس بوشامب، كبير محللي السوق لدى شركة "آي جي" للتداول: "قرار اليونان بإغلاق البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع هو مجرد العنصر الأكثر دراماتيكية في أزمة خرجت عن السيطرة".

بدأت عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالدراما بدعوة غير متوقعة من رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس لإجراء استفتاء في 5 يوليو حول أحدث مقترحات الإصلاح التي قدمها الدائنون بعد انهيار محادثات الإنقاذ في بروكسل.

ورداً على ذلك، رفض دائنو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طلباً لتمديد برنامج إنقاذ البلاد إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في 30 يونيو، مما أثار مخاوف من احتمال تخلف اليونان عن سداد دفعة ديون رئيسية لصندوق النقد الدولي مستحقة في نفس اليوم، مما يضعها على مسار قد ينتهي بخروجها من منطقة اليورو.

وعلى الرغم من الدراما الكبيرة في الأزمة المتكشفة، قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، إنها لا تشكل "لحظة بجعة سوداء" غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها وتغير التاريخ بالنسبة لأوروبا واليورو.

وقال شميدينغ عن أزمة الديون الأوروبية التي تم احتواؤها فعلياً في كل مكان باستثناء اليونان: "لقد أمضت منطقة اليورو السنوات الأربع الماضية في تعزيز دفاعاتها ضد مخاطر العدوى، وكان لديها سبب كافٍ على مدى الأسابيع القليلة الماضية للتفكير في سيناريوهات 'ماذا لو'".

كما تفاعلت الأسواق الآسيوية بشكل سلبي مع الأحداث، حيث أنهى مؤشر طوكيو التداول منخفضاً بنسبة 2.88 بالمئة، وتراجع مؤشر سيدني بنسبة 2.33 بالمئة، وانخفض مؤشر سيول بنسبة 1.42 بالمئة.

وهبط مؤشر هونج كونج بنسبة 2.61 بالمئة، بينما أنهى مؤشر شنغهاي - الذي ارتفع بنسبة 2.5 بالمئة في التعاملات المبكرة - التداول منخفضاً بنسبة 3.34 بالمئة.

كما تضررت الأسهم الأمريكية، حيث تداول مؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً بنسبة 1.17 بالمئة مقارنة بإغلاق يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع بنسبة 1.21 بالمئة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب الغني بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.44 بالمئة.

ومما زاد من الاضطرابات، قال حاكم بورتوريكو أليخاندرو غارسيا باديلا لصحيفة نيويورك تايمز إن الكومنولث الأمريكي غير قادر على سداد ديونه البالغة حوالي 72 مليار دولار.